2020年真是神奇的一年。开年惊喜和惊吓不断。

3月6日,原油受到需求不振出现暴跌,3月8日星期日,对,没看错,沙特是宗教国家,周日到周四开盘,周五周六休市。沙特与俄罗斯的原油产量商洽失败,决定扩产抢占份额全面开启价格战。原油应声暴暴暴跌30%,直奔27.

3月9日,我们开盘了。我们该做什么呢?

观察盘面,作为T+0品种的QDII:南方原油(501018)跌停了。受到大A游戏规则的限制,跌停仅仅-10%。而实际净值应该至少下跌20%,因为原油没有按照30%最大跌幅收盘。那么。。。开始套利吧。

3月9日,15:00之前,场内申购,注意是场内申购,购买就亏了,这次不用场外申购是为了赶时间,节约2个交易日。所幸的是限购2万元单户,不幸是基金规模仅仅3亿多,套利大军远超此规模,可能出现踩踏。综合情况还是来5000娱乐一下得了。

第一步,场内申购

具体app根据自己券商有差异,选择场内基金或LOF,输入501018,场内申购。再次确认不是买入哦。

第二步,等待净值确认

由于是全球品种,所以确认净值有延迟,是T+2,QDII通病。

今天是周三,晚上打开账户发现到账了。净值按照0.7162+1.2%申购费计算的。

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可以看到5000元申购了6898份,成本是0.725,放在平时就会觉得1.2%的申购费太肉疼,场外一折多好,用南方基金APP据说可以0手续费更香。

第三步,T+3卖出

理想状态是明天套利和抄底大军温柔一些别砸跌停谁都跑不了。今天已经感受到压力,收盘跌3%+,不然25%账面浮盈。我会后续记录卖出最终套利收益。如果套利成功,一定会后悔没有多账户满载收割。

2020年3月12日,结束一轮

开盘果然出现踩踏,第一批抄底者纷纷变成套利者,跌停附近疯狂出货。随后陷入冷静,随后进入拉锯战。最终下午盘成交出货。原因是担心下周一的第二批场外申购者继续卖一波。一轮抄底叠加套利结束。还要继续循环往复了。第一轮5000,结束时变成5670,抄底+套利得到13.4%,含手续费。

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注:原油价格战,个人认为作为战斗民族的俄罗斯和铁腕的普京大帝不会向沙特妥协。而俄罗斯20美元的开采成本和沙特的10美元开采成本确实值得期待最终油价的底部在哪里。
3月10日晚间,美国开市放出消息暂停1200万桶原油销售计划,对冲影响,是啊,成本30+,约等于40美元的页岩油哪里干得过啊。
3月11日日间,沙特阿美发布公告,接能源部要求,原计划日产1200万桶提升至1300万桶,随后阿布扎比也宣布了400万桶的增产计划。越来越好玩了。权益市场可能哀鸿遍野或投机满地,能源市场貌似是带着诚意来送钱的。预计价格战会在一年内结束,最坏结局是地缘政治紧张,产油出现输送问题,提振油价。但全球需求疲软和疫情正相关,拭目以待吧。
当然,记得别傻拭目,准备好子弹,摸索好一切低成本长期持有原油的渠道。因为预计事件一年期看齐,所以原油期货挪仓成本受不了,银行纸原油也不错,尤其工行只有1%的盘口点差作为手续费,算经济了,跟踪原油的基金也不错,看好机会还能套利,一鱼两吃。

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